Misión del puesto: Gestionar el registro y depósito de todos los ingresos del Grupo.

● Recepción y registro diario de lo ingresado en mesa de entrada (cheque, comprobante de transferencias sistemas de convenio de administración de cartera, remesas)

● Control de cheques corrientes grabado al día anterior y en cartera (pagos diferidos)

● Gestión de cheques (Derivar cheques rechazados a auditoría de agencia, recate de cheques enviados a depositar, derivar cheques en cartera a banco correspondiente)

● Atención y soporte a agencias

● Exportar de interbanking a sistema de gestión interna los extractos bancarios

● Conciliar mensualmente diferencias informadas por auditoría

● Contabilizar todos los valores recibidos y confección de cierre de tesorería. Confección de registro físico diario de cierre.

● Exportar regularmente información de interbanking a sistema de gestión interna (SIGA)

● Análisis y corrección de inconsistencias informadas por balance y auditoría.

● Gestión de embargos judiciales, solicitud de información a los bancos informes al Sector Legales, contabilización de las operaciones de recupero

● Generación y armado de asientos de órdenes de pagos anuladas (cheques, datas)

● Generación y armado de depósito de tesorería, rechazo y reposición de valores, encuadre de remesas, conciliación de valores no acreditados